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TIWマガジン「投資の眼」

今週の注目レポート~F'sセレクション

マルカキカイ(7594)トランザクション(7818)

●マルカキカイ(7594)【 2+→ 2+】
「3Qに増益に転じ通期営業増益計画達成が視野に入る」
3Q累計は前年同期比8.6%増収、営業利益が同6.8%増の12.3億円となった。産業機械部門の好調持続に加え、建設機械部門の回復から3Qのみの営業利益が同2.1倍の4.1億円と大幅増益となったことから上期の同14.8%減益から3Q累計9カ月間では増益に転じた。
予想ROE:6.8% PBR:1.0倍、来期予想PER:12.8倍、来期予想EPS成長率:14%
株価(10/13終値):2063円 Fモデルによる理論株価:3179円(10月12日by高田悟)

●トランザクション(7818)【 1→1 】
「17/8期は3割超の増益、意欲的な中期計画を公表」
12日発表の17/8期業績は売上高12.9%増、営業利益37.7%増と好調に着地。 4Q(6-8月)では、四半期で過去最高売上を記録した。18/8期会社計画は売上高7.2%増、営業利益11.3%増を見込む。18/8期も会社計画を上回る可能性が強い。中計発表によって成長期待の高まりから株価は再び上昇トレンド入りが見込まれる。投資評価「1」(BUY)を継続。目標株価は、1,500円(19/8期予想EPSの約30倍)
とする。
予想ROE:16.3% PBR:4.6倍、来期予想PER:21.6倍、来期予想EPS成長率:21%
株価(10/13終値):1025円 Fモデルによる理論株価:752円(10月13日by藤根靖晃)

[10.13.更新]